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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 071.00 | 1 966.00 | 7 106.00 | 9 071.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 221.00 | 1 966.00 | 10 256.00 | 12 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 342 390.00 | 7 397.00 | 334 994.00 | 342 390.00 |
084 Disponibilités | 441 018.00 | | 441 018.00 | 441 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 496.00 | 7 397.00 | 783 100.00 | 790 496.00 |
110 Total général Actif | 802 718.00 | 9 362.00 | 793 355.00 | 802 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 739.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 663.00 | 2 483.00 | | 12 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 645.00 | 138 451.00 | | 74 645.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | 50.00 | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 352.00 | 140 984.00 | | 88 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 777.00 | 2 334.00 | | 10 777.00 |
242 Autres charges externes. | 74 874.00 | 71 414.00 | | 74 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 1 042.00 | | 1 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 133.00 | 439.00 | | 1 133.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 466.00 | 75 229.00 | | 88 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114.00 | 65 755.00 | | -114.00 |
280 Produits financiers | 145 499.00 | 19 956.00 | | 145 499.00 |
294 Charges financières | 82 577.00 | 108 521.00 | | 82 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 802.00 | -22 810.00 | | 60 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 819.00 | | | 8 819.00 |