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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 200 825.00 | | 200 825.00 | 200 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 83 584.00 | 80 274.00 | 3 310.00 | 83 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 011.00 | 50 915.00 | 8 096.00 | 59 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 544.00 | 225 605.00 | 20 939.00 | 246 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 924.00 | 360 112.00 | 235 812.00 | 595 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 427.00 | 185 762.00 | 323 665.00 | 509 427.00 |
BN En cours de production de biens | 2 713 244.00 | | 2 713 244.00 | 2 713 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 667.00 | 134 370.00 | 202 296.00 | 336 667.00 |
BZ Autres créances | 507 541.00 | | 507 541.00 | 507 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 932.00 | 320 132.00 | 3 752 800.00 | 4 072 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 856.00 | 680 244.00 | 3 988 612.00 | 4 668 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
DG Autres réserves | 666 043.00 | 666 043.00 | | 666 043.00 |
DH Report à nouveau | -88 003.00 | -102 736.00 | | -88 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628 303.00 | 14 734.00 | | -1 628 303.00 |
DL TOTAL (I) | -730 501.00 | 897 802.00 | | -730 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 070.00 | 927 269.00 | | 729 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 937.00 | 178 109.00 | | 97 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760 779.00 | 2 320 292.00 | | 2 760 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 148.00 | 809 290.00 | | 613 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 434.00 | 123 365.00 | | 409 434.00 |
EA Autres dettes | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 112.00 | 4 358 326.00 | | 4 719 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 612.00 | 5 256 128.00 | | 3 988 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 293.00 | | 6 631.00 | 589 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 142.00 | | | 204 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 508.00 | | 6 631.00 | 382 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 754.00 | 13 357.00 | | 346 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 437.00 | 13 357.00 | | 343 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 185 762.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 492.00 | 65 887.00 | 9.00 | 68 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 492.00 | 251 649.00 | 9.00 | 68 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 492.00 | 251 649.00 | 9.00 | 68 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 148.00 | 613 148.00 | | 613 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 677.00 | 240 677.00 | | 240 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 760.00 | | | 160 760.00 |
VB T. V. A. | 425 391.00 | | | 425 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 185.00 | 725 185.00 | | 725 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VI Groupe et associés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 573.00 | 852 573.00 | | 852 573.00 |
VW T.V.A. | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 333.00 | 1 958 333.00 | | 1 958 333.00 |