| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 200 825.00 | 139 845.00 | 60 980.00 | 200 825.00 |
AP Constructions | 74 441.00 | 73 590.00 | 852.00 | 74 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 3 686.00 | 282.00 | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 160.00 | 190 145.00 | 22 015.00 | 212 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 790.00 | 410 020.00 | 86 771.00 | 496 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 085.00 | 220 762.00 | 229 323.00 | 450 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 799.00 | 122 954.00 | 405 846.00 | 528 799.00 |
BZ Autres créances | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
CF Disponibilités | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 078 800.00 | 343 716.00 | 735 084.00 | 1 078 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 590.00 | 753 735.00 | 821 855.00 | 1 575 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
DG Autres réserves | 666 043.00 | 666 043.00 | | 666 043.00 |
DH Report à nouveau | -2 323 304.00 | -2 235 530.00 | | -2 323 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 531.00 | -87 773.00 | | 86 531.00 |
DL TOTAL (I) | -1 250 968.00 | -1 337 499.00 | | -1 250 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 116.00 | 11 736.00 | | 6 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 133.00 | 121 397.00 | | 93 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 1 478 862.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 914.00 | 232 069.00 | | 227 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 059.00 | 516 654.00 | | 244 059.00 |
EA Autres dettes | 1 441 087.00 | 1 567 215.00 | | 1 441 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 823.00 | 3 927 934.00 | | 2 072 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 855.00 | 2 590 435.00 | | 821 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 330.00 | | 1 444 330.00 | 1 444 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 330.00 | | 1 444 330.00 | 1 444 330.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 565.00 | 46 600.00 | | 8 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 565.00 | 47 017.00 | | 8 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 87 832.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 2 807.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 90 639.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | -43 623.00 | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 709.00 | 1 379 426.00 | | 1 459 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 178.00 | 1 467 199.00 | | 1 373 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 531.00 | -87 773.00 | | 86 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 643.00 | | 3 913.00 | 524 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 142.00 | | | 204 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 859.00 | | 3 913.00 | 317 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 204.00 | 9 473.00 | 31 502.00 | 292 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | 564.00 | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 886.00 | 9 473.00 | 30 938.00 | 288 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 762.00 | 35 000.00 | | 185 762.00 |
6T Sur comptes clients | 96 298.00 | 28 162.00 | 1 506.00 | 96 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 905.00 | 63 162.00 | 1 506.00 | 421 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 905.00 | 63 162.00 | 1 506.00 | 421 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 162.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 914.00 | 227 914.00 | | 227 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 024.00 | 119 024.00 | | 119 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 087.00 | 126 985.00 | 472 193.00 | 1 441 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 365 336.00 | 365 336.00 | | 365 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VI Groupe et associés | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 866.00 | 566 554.00 | 2 312.00 | 568 866.00 |
VW T.V.A. | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 493.00 | 758 391.00 | 472 193.00 | 2 072 493.00 |