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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 200 825.00 | 139 845.00 | 60 980.00 | 200 825.00 |
AP Constructions | 74 441.00 | 74 380.00 | 62.00 | 74 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 751.00 | 7 134.00 | 9 617.00 | 16 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 739.00 | 204 035.00 | 11 704.00 | 215 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 752.00 | 428 148.00 | 85 604.00 | 513 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 085.00 | 320 762.00 | 129 323.00 | 450 085.00 |
BN En cours de production de biens | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 212.00 | 141 066.00 | 295 146.00 | 436 212.00 |
BZ Autres créances | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
CF Disponibilités | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 265.00 | 461 828.00 | 593 437.00 | 1 055 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 017.00 | 889 976.00 | 679 041.00 | 1 569 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
DG Autres réserves | 666 043.00 | 666 043.00 | | 666 043.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 284.00 | -2 236 773.00 | | -2 063 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 509.00 | 173 489.00 | | 27 509.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 970.00 | -1 077 479.00 | | -1 049 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 483.00 | 1 483.00 | | 141 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 660.00 | 70 216.00 | | 37 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 841.00 | 257 052.00 | | 163 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 847.00 | 218 841.00 | | 155 847.00 |
EA Autres dettes | 1 230 180.00 | 1 325 946.00 | | 1 230 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 729 011.00 | 1 887 004.00 | | 1 729 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 041.00 | 809 525.00 | | 679 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 482.00 | 899 632.00 | | 489 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 952.00 | | 1 597 952.00 | 1 597 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 952.00 | | 1 597 952.00 | 1 597 952.00 |
FM Production stockée | | | 24 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 384.00 | 6 559.00 | | 13 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 384.00 | 6 976.00 | | 13 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 27 096.00 | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 29 794.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 512.00 | -22 818.00 | | 11 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 279.00 | 1 933 092.00 | | 1 649 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 771.00 | 1 759 603.00 | | 1 621 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 509.00 | 173 489.00 | | 27 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 441.00 | | 11 376.00 | 502 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 513 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 578.00 | | | 203 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 555.00 | | 11 376.00 | 295 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 729.00 | 10 574.00 | | 277 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 975.00 | 10 574.00 | | 274 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 762.00 | | | 320 762.00 |
6T Sur comptes clients | 141 066.00 | | | 141 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 673.00 | | | 601 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 673.00 | | | 601 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 841.00 | 163 841.00 | | 163 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 180.00 | 107 598.00 | 526 034.00 | 1 230 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 267 115.00 | 267 115.00 | | 267 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 097.00 | 169 097.00 | | 169 097.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 23 053.00 | 116 947.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 249.00 | 514 249.00 | | 514 249.00 |
VW T.V.A. | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 011.00 | 489 482.00 | 642 981.00 | 1 729 011.00 |