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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AP Constructions | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 075.00 | 69 724.00 | 28 351.00 | 98 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 815.00 | 78 854.00 | 961.00 | 79 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 042.00 | 152 475.00 | 34 566.00 | 187 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
BT Marchandises | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
BZ Autres créances | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CF Disponibilités | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 693.00 | | 328 693.00 | 328 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 735.00 | 152 475.00 | 363 260.00 | 515 735.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 197.00 | 82 199.00 | | 94 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 524.00 | 11 998.00 | | 17 524.00 |
DL TOTAL (I) | 144 721.00 | 127 197.00 | | 144 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 449.00 | 42 016.00 | | 81 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | 24 550.00 | | 67 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 081.00 | 65 879.00 | | 60 081.00 |
EA Autres dettes | 8 857.00 | 10 487.00 | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 539.00 | 142 931.00 | | 218 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 260.00 | 270 129.00 | | 363 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 737.00 | 142 931.00 | | 154 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 803.00 | | 237 803.00 | 237 803.00 |
FG Production vendue services | 429 401.00 | | 429 401.00 | 429 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 203.00 | | 667 203.00 | 667 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 863.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 111.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 111.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 752.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 476.00 | 672 675.00 | | 674 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 952.00 | 660 678.00 | | 656 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 524.00 | 11 998.00 | | 17 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 296.00 | | 30 036.00 | 163 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 187 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 291.00 | 178 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 061.00 | | 30 024.00 | 155 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | 12.00 | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 499.00 | 6 267.00 | 6 291.00 | 152 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 507.00 | 6 267.00 | 6 291.00 | 149 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 667.00 | | | 129 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 449.00 | 18 153.00 | 58 506.00 | 81 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VP Divers | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 968.00 | 146 368.00 | 4 600.00 | 150 968.00 |
VW T.V.A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 033.00 | 154 737.00 | 58 506.00 | 218 033.00 |