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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AP Constructions | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 611.00 | 76 894.00 | 22 717.00 | 99 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 900.00 | 75 230.00 | 8 670.00 | 83 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 689.00 | 156 021.00 | 36 669.00 | 192 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
BT Marchandises | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
BZ Autres créances | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CF Disponibilités | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 895.00 | | 218 895.00 | 218 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 584.00 | 156 021.00 | 255 564.00 | 411 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 824.00 | 111 721.00 | | 112 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 579.00 | 1 103.00 | | -36 579.00 |
DL TOTAL (I) | 109 245.00 | 145 824.00 | | 109 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 466.00 | 123 140.00 | | 64 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 74.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 794.00 | 21 698.00 | | 35 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 873.00 | 61 776.00 | | 40 873.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 8 264.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 319.00 | 214 951.00 | | 146 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 564.00 | 360 775.00 | | 255 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 559.00 | 162 021.00 | | 115 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 459.00 | 48 500.00 | | 11 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
FG Production vendue services | 408 471.00 | | 408 471.00 | 408 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 525.00 | | 561 525.00 | 561 525.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 666.00 | 739 421.00 | | 562 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 245.00 | 738 319.00 | | 599 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 579.00 | 1 103.00 | | -36 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 795.00 | | 2 048.00 | 199 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 154.00 | 192 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 153.00 | 184 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 535.00 | | 2 033.00 | 191 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | 15.00 | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 067.00 | 7 107.00 | 9 153.00 | 158 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 075.00 | 7 107.00 | 9 153.00 | 155 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 007.00 | 22 248.00 | 30 759.00 | 53 007.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VW T.V.A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 319.00 | 115 559.00 | 30 759.00 | 146 319.00 |