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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AP Constructions | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 565.00 | 74 141.00 | 26 425.00 | 100 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 065.00 | 80 030.00 | 10 035.00 | 90 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 795.00 | 158 067.00 | 41 728.00 | 199 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
BT Marchandises | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 081.00 | | 165 081.00 | 165 081.00 |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CF Disponibilités | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 047.00 | | 319 047.00 | 319 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 842.00 | 158 067.00 | 360 775.00 | 518 842.00 |
CU Autres participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 721.00 | 94 197.00 | | 111 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103.00 | 17 524.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 145 824.00 | 144 721.00 | | 145 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 140.00 | 81 449.00 | | 123 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | 67 647.00 | | 21 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 776.00 | 60 081.00 | | 61 776.00 |
EA Autres dettes | 8 264.00 | 8 857.00 | | 8 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 951.00 | 218 539.00 | | 214 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 775.00 | 363 260.00 | | 360 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 021.00 | 154 737.00 | | 162 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 147.00 | | 295 147.00 | 295 147.00 |
FG Production vendue services | 443 946.00 | | 443 946.00 | 443 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 093.00 | | 739 093.00 | 739 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 421.00 | 674 476.00 | | 739 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 319.00 | 656 952.00 | | 738 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103.00 | 17 524.00 | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 042.00 | | 12 754.00 | 187 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 795.00 | | 12 740.00 | 178 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255.00 | | 14.00 | 5 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 081.00 | | | 165 081.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 640.00 | 21 710.00 | 52 237.00 | 74 640.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 750.00 | 183 150.00 | 4 600.00 | 187 750.00 |
VW T.V.A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 951.00 | 162 021.00 | 52 237.00 | 214 951.00 |