| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | 491 705.00 | 1 088 295.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 840.00 | 340 185.00 | 499 655.00 | 839 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 537.00 | 861 537.00 | 1 618 000.00 | 2 479 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BT Marchandises | 1 383 933.00 | 2 851.00 | 1 381 082.00 | 1 383 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 012.00 | 1 102.00 | 84 911.00 | 86 012.00 |
BZ Autres créances | 133 184.00 | | 133 184.00 | 133 184.00 |
CF Disponibilités | 127 556.00 | | 127 556.00 | 127 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 049.00 | 3 953.00 | 1 760 097.00 | 1 764 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 586.00 | 865 490.00 | 3 378 097.00 | 4 243 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 348 706.00 | 348 027.00 | | 348 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 947.00 | 200 679.00 | | 95 947.00 |
DL TOTAL (I) | 485 353.00 | 589 406.00 | | 485 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 620.00 | 17 723.00 | | 13 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 620.00 | 17 723.00 | | 13 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 861.00 | 1 220 955.00 | | 1 562 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 488.00 | 32 942.00 | | 47 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | 100.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 354.00 | 719 691.00 | | 766 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 394.00 | 238 048.00 | | 339 394.00 |
EA Autres dettes | 15 859.00 | 7 060.00 | | 15 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 123.00 | 2 218 796.00 | | 2 879 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 097.00 | 2 825 926.00 | | 3 378 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 928.00 | 1 138 612.00 | | 1 528 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 041 954.00 | | 5 041 954.00 | 5 041 954.00 |
FG Production vendue services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 954.00 | | 5 123 954.00 | 5 123 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 33 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 2 721.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 519.00 | 44.00 | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | 44.00 | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | 2 677.00 | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 57 927.00 | | 23 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 729.00 | 4 035 667.00 | | 5 159 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 782.00 | 3 834 988.00 | | 5 063 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 947.00 | 200 679.00 | | 95 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 335.00 | | 488 800.00 | 2 241 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 013.00 | 153 584.00 | 2 479 537.00 | 97 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 013.00 | 153 584.00 | 859 569.00 | 97 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 919.00 | | | 1 589 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 366.00 | | 488 800.00 | 621 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 528.00 | 156 074.00 | 150 064.00 | 855 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 238.00 | 105 386.00 | | 396 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 290.00 | 50 688.00 | 150 064.00 | 459 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 723.00 | | 4 103.00 | 17 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 354.00 | 766 354.00 | | 766 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VC Groupe et associés | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 297.00 | 287 166.00 | 1 169 822.00 | 2 050 297.00 |
VI Groupe et associés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083 389.00 | | | 1 083 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 890.00 | | | 251 890.00 |
VP Divers | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 702.00 | 223 702.00 | | 223 702.00 |
VW T.V.A. | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 242.00 | 1 604 111.00 | 1 169 822.00 | 3 367 242.00 |