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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | 702 477.00 | 877 523.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926.00 | 11 698.00 | 1 228.00 | 12 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 930.00 | 347 218.00 | 373 712.00 | 720 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 055.00 | 1 072 142.00 | 1 284 914.00 | 2 357 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
BT Marchandises | 1 472 618.00 | 663.00 | 1 471 955.00 | 1 472 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 594.00 | | 131 594.00 | 131 594.00 |
BZ Autres créances | 202 598.00 | | 202 598.00 | 202 598.00 |
CF Disponibilités | 245 464.00 | | 245 464.00 | 245 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 714.00 | 663.00 | 2 093 050.00 | 2 093 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 769.00 | 1 072 805.00 | 3 377 964.00 | 4 450 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 351 348.00 | 349 653.00 | | 351 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 471.00 | 239 195.00 | | 383 471.00 |
DL TOTAL (I) | 775 520.00 | 629 549.00 | | 775 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 018.00 | 14 160.00 | | 17 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 018.00 | 14 160.00 | | 17 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 747.00 | 1 350 741.00 | | 1 136 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 427.00 | 67 865.00 | | 193 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | 375.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 353.00 | 1 050 090.00 | | 805 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 309.00 | 337 596.00 | | 327 309.00 |
EA Autres dettes | 8 515.00 | 8 508.00 | | 8 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 574.00 | 130 171.00 | | 113 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 426.00 | 2 945 346.00 | | 2 585 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 964.00 | 3 589 055.00 | | 3 377 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 074.00 | 1 808 785.00 | | 1 664 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 441.00 | | 1 614.00 | 2 355 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 749.00 | | | 1 590 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 242.00 | | 1 614.00 | 732 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 543.00 | 169 598.00 | | 902 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 295.00 | 105 931.00 | | 607 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 249.00 | 63 667.00 | | 295 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 160.00 | 2 858.00 | | 14 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 724.00 | 663.00 | 2 724.00 | 2 724.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | 663.00 | 2 832.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 992.00 | 3 521.00 | 2 832.00 | 16 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 521.00 | 2 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 353.00 | 805 353.00 | | 805 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 691.00 | 142 691.00 | | 142 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
UX Autres créances clients | 131 594.00 | 131 594.00 | | 131 594.00 |
VB T. V. A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 186.00 | 215 334.00 | 789 185.00 | 1 136 186.00 |
VI Groupe et associés | 178 427.00 | 178 427.00 | | 178 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 642.00 | | | 213 642.00 |
VP Divers | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 055.00 | 160 055.00 | | 160 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 813.00 | 345 813.00 | | 345 813.00 |
VW T.V.A. | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 926.00 | 1 664 074.00 | 789 185.00 | 2 584 926.00 |