| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 749.00 | 10 204.00 | 545.00 | 10 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | 597 091.00 | 982 909.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 930.00 | 283 937.00 | 436 994.00 | 720 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 441.00 | 902 543.00 | 1 452 898.00 | 2 355 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BT Marchandises | 1 272 560.00 | 2 724.00 | 1 269 836.00 | 1 272 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 809.00 | 108.00 | 108 701.00 | 108 809.00 |
BZ Autres créances | 177 897.00 | | 177 897.00 | 177 897.00 |
CF Disponibilités | 547 343.00 | | 547 343.00 | 547 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 989.00 | 2 832.00 | 2 136 157.00 | 2 138 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 430.00 | 905 375.00 | 3 589 055.00 | 4 494 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 349 653.00 | 348 706.00 | | 349 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 195.00 | 95 947.00 | | 239 195.00 |
DL TOTAL (I) | 629 549.00 | 485 353.00 | | 629 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 160.00 | 13 620.00 | | 14 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 160.00 | 13 620.00 | | 14 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 741.00 | 1 562 861.00 | | 1 350 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 865.00 | 47 488.00 | | 67 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | 367.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 090.00 | 766 354.00 | | 1 050 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 596.00 | 339 394.00 | | 337 596.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | 15 859.00 | | 8 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 171.00 | 146 800.00 | | 130 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 346.00 | 2 879 123.00 | | 2 945 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 055.00 | 3 378 097.00 | | 3 589 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 785.00 | 1 528 928.00 | | 1 808 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 537.00 | | 6 548.00 | 2 479 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 644.00 | 2 355 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 644.00 | 732 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 919.00 | | 830.00 | 1 589 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 569.00 | | 3 318.00 | 859 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | 2 400.00 | 30 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 537.00 | 171 650.00 | 130 644.00 | 861 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 624.00 | 105 671.00 | | 501 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 913.00 | 65 979.00 | 130 644.00 | 359 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 620.00 | 540.00 | | 13 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 851.00 | 2 724.00 | 2 851.00 | 2 851.00 |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | 108.00 | 1 102.00 | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 953.00 | 2 832.00 | 3 953.00 | 3 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 573.00 | 3 372.00 | 3 953.00 | 17 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 372.00 | 3 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 090.00 | 1 050 090.00 | | 1 050 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
UX Autres créances clients | 108 809.00 | | | 108 809.00 |
VB T. V. A. | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 828.00 | 213 642.00 | 771 634.00 | 1 349 828.00 |
VI Groupe et associés | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 984.00 | | | 211 984.00 |
VP Divers | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 582.00 | | | 124 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 132.00 | 290 132.00 | | 290 132.00 |
VW T.V.A. | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 971.00 | 1 808 785.00 | 771 634.00 | 2 944 971.00 |