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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 726.00 | 52 091.00 | 63 634.00 | 115 726.00 |
040 Immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 206.00 | 52 091.00 | 92 114.00 | 144 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
072 Créances – Autres | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
110 Total général Actif | 150 874.00 | 52 091.00 | 98 782.00 | 150 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 793.00 | | | 164 793.00 |
230 Autres produits | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 033.00 | | | 165 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826.00 | 2 346.00 | | 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 959.00 | | | 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | -538.00 | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 501.00 | | | -10 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
252 Charges sociales | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 528.00 | | | 188 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 495.00 | | | -23 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
294 Charges financières | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 378.00 | | | -30 378.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 774.00 | | | 143 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 432.00 | | | 432.00 |