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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 504.00 | 85 197.00 | 42 307.00 | 127 504.00 |
040 Immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 142.00 | 85 197.00 | 70 945.00 | 156 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
072 Créances – Autres | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
110 Total général Actif | 213 220.00 | 85 197.00 | 128 023.00 | 213 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 153.00 | | | 162 153.00 |
230 Autres produits | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 491.00 | | | 163 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 581.00 | | | -16 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
252 Charges sociales | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 201.00 | | | 149 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
294 Charges financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 984.00 | | | 155 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158.00 | | | 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |