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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 504.00 | 73 663.00 | 53 841.00 | 127 504.00 |
040 Immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 984.00 | 73 663.00 | 82 321.00 | 155 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
072 Créances – Autres | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
110 Total général Actif | 203 678.00 | 73 663.00 | 130 015.00 | 203 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 296.00 | | | 156 296.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 402.00 | | | 156 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 532.00 | | | 532.00 |
242 Autres charges externes. | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 021.00 | | | -17 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
252 Charges sociales | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 357.00 | | | 133 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
294 Charges financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 574.00 | | | 7 574.00 |