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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 999.00 | 69 361.00 | 5 638.00 | 74 999.00 |
040 Immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 696.00 | 69 361.00 | 17 335.00 | 86 696.00 |
060 Stock marchandises | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
072 Créances – Autres | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
084 Disponibilités | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
110 Total général Actif | 126 236.00 | 69 361.00 | 56 875.00 | 126 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 299.00 | 158 789.00 | | 156 299.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 190.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 299.00 | 158 979.00 | | 156 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 280.00 | 44 313.00 | | 47 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 102.00 | 399.00 | | -3 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | 345.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 34 703.00 | 40 474.00 | | 34 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | 5 633.00 | | 5 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 604.00 | 48 059.00 | | 58 604.00 |
252 Charges sociales | 14 865.00 | 15 208.00 | | 14 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 773.00 | 3 499.00 | | 1 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 146.00 | 157 930.00 | | 159 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 847.00 | 1 049.00 | | -2 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 847.00 | 959.00 | | -2 847.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 696.00 | | | 86 696.00 |