| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 662.00 | 74 262.00 | 9 400.00 | 83 662.00 |
040 Immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 359.00 | 74 262.00 | 21 097.00 | 95 359.00 |
060 Stock marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
084 Disponibilités | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
110 Total général Actif | 140 166.00 | 74 262.00 | 65 904.00 | 140 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 213.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 855.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 425.00 | 142 005.00 | | 129 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 425.00 | 142 605.00 | | 129 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 901.00 | 43 887.00 | | 36 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 922.00 | -2 630.00 | | 1 922.00 |
242 Autres charges externes. | 50 164.00 | 35 594.00 | | 50 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 627.00 | 8 099.00 | | 8 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 626.00 | 37 601.00 | | 24 626.00 |
252 Charges sociales | 3 330.00 | 9 928.00 | | 3 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 241.00 | 1 679.00 | | 2 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 812.00 | 134 159.00 | | 127 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 613.00 | 8 446.00 | | 1 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | | | 402.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 501.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 464.00 | 7 946.00 | | 1 464.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 489.00 | | | 9 489.00 |