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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 449.00 | 70 341.00 | 8 108.00 | 78 449.00 |
040 Immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 146.00 | 70 341.00 | 19 805.00 | 90 146.00 |
060 Stock marchandises | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
072 Créances – Autres | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
084 Disponibilités | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
110 Total général Actif | 125 999.00 | 70 341.00 | 55 658.00 | 125 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 937.00 | 156 299.00 | | 161 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336.00 | | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 273.00 | 156 299.00 | | 162 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 715.00 | 47 287.00 | | 43 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 812.00 | -3 102.00 | | 812.00 |
242 Autres charges externes. | 39 504.00 | 34 703.00 | | 39 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 332.00 | 5 018.00 | | 10 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 226.00 | 58 604.00 | | 51 226.00 |
252 Charges sociales | 13 024.00 | 14 865.00 | | 13 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | 1 773.00 | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 593.00 | 159 146.00 | | 159 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 680.00 | -2 847.00 | | 2 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 638.00 | -2 847.00 | | 2 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |