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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 7 470.00 | 3 545.00 | 11 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 308.00 | 34 058.00 | 26 250.00 | 60 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 658.00 | 41 527.00 | 34 130.00 | 75 658.00 |
BT Marchandises | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 248.00 | 863.00 | 151 384.00 | 152 248.00 |
BZ Autres créances | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CF Disponibilités | 256 562.00 | | 256 562.00 | 256 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 191.00 | 863.00 | 451 327.00 | 452 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 848.00 | 42 391.00 | 485 458.00 | 527 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 271.00 | 181 014.00 | | 204 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 288.00 | 30 007.00 | | 27 288.00 |
DL TOTAL (I) | 248 058.00 | 227 521.00 | | 248 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 395.00 | 54 299.00 | | 82 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 100.00 | 1 208.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 457.00 | 85 581.00 | | 67 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 917.00 | 52 376.00 | | 68 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 635.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 399.00 | 194 099.00 | | 237 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 458.00 | 421 620.00 | | 485 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 399.00 | 192 892.00 | | 237 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 461.00 | | 5 298.00 | 75 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 75 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 685.00 | 11 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 60 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 401.00 | | 5 298.00 | 10 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 609.00 | 13 956.00 | 5 037.00 | 32 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | 3 941.00 | 4 685.00 | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 396.00 | 10 015.00 | 353.00 | 24 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VI Groupe et associés | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VP Divers | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 435.00 | 182 880.00 | 11 555.00 | 194 435.00 |
VW T.V.A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 299.00 | 224 299.00 | | 224 299.00 |