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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 947.00 | 5 809.00 | 138.00 | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 843.00 | 28 799.00 | 30 044.00 | 58 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 125.00 | 34 608.00 | 34 517.00 | 69 125.00 |
BT Marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 161.00 | 655.00 | 250 506.00 | 251 161.00 |
BZ Autres créances | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CF Disponibilités | 219 180.00 | | 219 180.00 | 219 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 122.00 | 655.00 | 520 467.00 | 521 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 247.00 | 35 263.00 | 554 984.00 | 590 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 758.00 | 204 271.00 | | 130 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 143.00 | 27 288.00 | | 32 143.00 |
DL TOTAL (I) | 179 402.00 | 248 058.00 | | 179 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 047.00 | 82 395.00 | | 165 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 124.00 | 13 100.00 | | 15 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 782.00 | 67 457.00 | | 99 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 412.00 | 68 917.00 | | 80 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 800.00 | 3 047.00 | | 14 800.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 2 483.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 582.00 | 237 399.00 | | 375 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 984.00 | 485 458.00 | | 554 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 072.00 | | 17 647.00 | 75 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 594.00 | 69 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 483.00 | 5 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 112.00 | 58 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 308.00 | | 17 647.00 | 60 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 527.00 | 11 162.00 | 18 081.00 | 41 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 2 822.00 | 4 483.00 | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 058.00 | 8 340.00 | 13 599.00 | 34 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | | 208.00 | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | | 208.00 | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | | 208.00 | 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 250 375.00 | | | 250 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VI Groupe et associés | 165 047.00 | 165 047.00 | | 165 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VP Divers | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 054.00 | 291 332.00 | 12 722.00 | 304 054.00 |
VW T.V.A. | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 458.00 | 360 458.00 | | 360 458.00 |