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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 538.00 | 64 795.00 | 17 743.00 | 82 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 013.00 | 64 795.00 | 24 218.00 | 89 013.00 |
BT Marchandises | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 117.00 | | 306 117.00 | 306 117.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 529 299.00 | | 529 299.00 | 529 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 304.00 | | 885 304.00 | 885 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 316.00 | 64 795.00 | 909 521.00 | 974 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 882.00 | 211 220.00 | | 404 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269.00 | 205 512.00 | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 426 650.00 | 433 232.00 | | 426 650.00 |
DP Provisions pour risques | 343.00 | 3 358.00 | | 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 343.00 | 3 358.00 | | 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | 4 529.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 473.00 | 95 486.00 | | 164 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 042.00 | 57 704.00 | | 109 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 208.00 | 119 169.00 | | 188 208.00 |
EA Autres dettes | 19 601.00 | 54 062.00 | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 528.00 | 330 949.00 | | 482 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 521.00 | 767 539.00 | | 909 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 528.00 | 329 752.00 | | 482 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 619.00 | | 8 157.00 | 85 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764.00 | 89 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 764.00 | 82 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 144.00 | | 8 157.00 | 79 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 509.00 | 11 050.00 | 4 764.00 | 58 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 509.00 | 11 050.00 | 4 764.00 | 58 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 358.00 | | 3 014.00 | 3 358.00 |
6T Sur comptes clients | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 686.00 | | 11 342.00 | 11 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 306 117.00 | 306 117.00 | | 306 117.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 164 473.00 | 164 473.00 | | 164 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 932.00 | 351 457.00 | 6 475.00 | 357 932.00 |
VW T.V.A. | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 528.00 | 482 528.00 | | 482 528.00 |