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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 100 001.00 | 91 508.00 | 8 493.00 | 100 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 901.00 | 223 180.00 | 32 721.00 | 255 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 348.00 | 240 598.00 | 66 751.00 | 307 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 251.00 | 555 285.00 | 182 965.00 | 738 251.00 |
BT Marchandises | 146 496.00 | | 146 496.00 | 146 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BZ Autres créances | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 664.00 | | 151 664.00 | 151 664.00 |
CF Disponibilités | 103 056.00 | | 103 056.00 | 103 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 565.00 | | 449 565.00 | 449 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 816.00 | 555 285.00 | 632 530.00 | 1 187 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 165.00 | | | 293 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DL TOTAL (I) | 313 095.00 | | | 313 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 436.00 | | | 319 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 530.00 | | | 632 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 282.00 | | | 315 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 319 053.00 | | 3 319 053.00 | 3 319 053.00 |
FG Production vendue services | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 805.00 | | 3 322 805.00 | 3 322 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 583.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 570.00 | | | 3 334 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 441.00 | | | 3 323 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 761.00 | | 8 489.00 | 729 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 761.00 | | 8 489.00 | 654 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 702.00 | 57 583.00 | | 497 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 702.00 | 57 583.00 | | 497 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 233.00 | 49 079.00 | 4 154.00 | 53 233.00 |
VI Groupe et associés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 436.00 | 315 282.00 | 4 154.00 | 319 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
ST Autres comptes | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 829.00 | | | 309 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 832.00 | | | 290 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 923.00 | | | 205 923.00 |