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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 051.00 | 235 471.00 | 23 581.00 | 259 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 348.00 | 274 633.00 | 32 715.00 | 307 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 400.00 | 510 104.00 | 131 296.00 | 641 400.00 |
BT Marchandises | 140 983.00 | | 140 983.00 | 140 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BZ Autres créances | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 848.00 | | 152 848.00 | 152 848.00 |
CF Disponibilités | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 118.00 | | 451 118.00 | 451 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 517.00 | 510 104.00 | 582 413.00 | 1 092 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 295.00 | | | 304 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 093.00 | | | 263 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 413.00 | | | 582 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 093.00 | | | 263 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165 288.00 | | 3 165 288.00 | 3 165 288.00 |
FG Production vendue services | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 205.00 | | 3 174 205.00 | 3 174 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 642.00 | | | -6 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 194.00 | | | 3 193 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 968.00 | | | 3 186 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 251.00 | | 3 150.00 | 738 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 001.00 | 641 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 001.00 | 566 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 251.00 | | 3 150.00 | 663 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 612.00 | 159 612.00 | | 159 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 093.00 | 263 093.00 | | 263 093.00 |