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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 987.00 | 213 150.00 | 46 837.00 | 259 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 817.00 | 279 938.00 | 19 878.00 | 299 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 804.00 | 493 088.00 | 141 715.00 | 634 804.00 |
BT Marchandises | 124 461.00 | | 124 461.00 | 124 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 608.00 | | 201 608.00 | 201 608.00 |
CF Disponibilités | 162 982.00 | | 162 982.00 | 162 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 920.00 | | 513 920.00 | 513 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 723.00 | 493 088.00 | 655 635.00 | 1 148 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 884.00 | | | 343 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 353 039.00 | | | 353 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 368.00 | | | 183 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 596.00 | | | 302 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 635.00 | | | 655 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 897.00 | | | 283 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 019.00 | | 3 258 019.00 | 3 258 019.00 |
FG Production vendue services | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 941.00 | | 3 266 941.00 | 3 266 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 683.00 | | | 3 276 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 327.00 | | | 3 276 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 982.00 | 26 107.00 | | 466 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 982.00 | 26 107.00 | | 466 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 368.00 | | | 183 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 317.00 | 16 618.00 | 18 699.00 | 35 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 596.00 | 283 897.00 | 18 699.00 | 302 596.00 |