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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 350.00 | 49 186.00 | 41 164.00 | 90 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 811.00 | 83 857.00 | 77 953.00 | 161 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 161.00 | 133 043.00 | 309 117.00 | 442 161.00 |
BT Marchandises | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 949.00 | 355.00 | 9 594.00 | 9 949.00 |
BZ Autres créances | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 541.00 | 355.00 | 273 186.00 | 273 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 702.00 | 133 398.00 | 582 303.00 | 715 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 710.00 | | | -96 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
DL TOTAL (I) | 288 336.00 | | | 288 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 123.00 | | | 130 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 967.00 | | | 293 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 303.00 | | | 582 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 811.00 | | | 202 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 794.00 | | 2 089 794.00 | 2 089 794.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 840.00 | | 2 089 840.00 | 2 089 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 005.00 | | | 2 113 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 959.00 | | | 2 057 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 121.00 | | 50 817.00 | 410 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 778.00 | 442 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 778.00 | 252 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 121.00 | | 20 817.00 | 250 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 937.00 | 35 162.00 | 8 055.00 | 105 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 937.00 | 35 162.00 | 8 055.00 | 105 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 612.00 | 355.00 | 612.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | 355.00 | 612.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | 355.00 | 612.00 | 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UX Autres créances clients | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 123.00 | 38 967.00 | 91 156.00 | 130 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 967.00 | 202 811.00 | 91 156.00 | 293 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
ST Autres comptes | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 630.00 | | | 198 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 576.00 | | | 189 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 235.00 | | | 174 235.00 |