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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 978.00 | 70 918.00 | 30 060.00 | 100 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 277.00 | 168 281.00 | 142 995.00 | 311 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 634.00 | 239 200.00 | 394 435.00 | 633 634.00 |
BT Marchandises | 85 450.00 | | 85 450.00 | 85 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BZ Autres créances | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CF Disponibilités | 283 544.00 | | 283 544.00 | 283 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 486.00 | | 410 486.00 | 410 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 120.00 | 239 200.00 | 804 921.00 | 1 044 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
DG Autres réserves | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DL TOTAL (I) | 285 340.00 | | | 285 340.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 410.00 | | | 175 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 382.00 | | | 157 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 527.00 | | | 518 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 921.00 | | | 804 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 850.00 | | | 375 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 797.00 | | 2 840 797.00 | 2 840 797.00 |
FG Production vendue services | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 270.00 | | 2 846 270.00 | 2 846 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439.00 | | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 998.00 | | | 2 883 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 077.00 | | | 2 873 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 840.00 | | 14 510.00 | 634 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 715.00 | 633 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 715.00 | 412 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 460.00 | | 14 510.00 | 413 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 738.00 | 44 177.00 | 15 715.00 | 210 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 738.00 | 44 177.00 | 15 715.00 | 210 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 382.00 | 157 382.00 | | 157 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 330.00 | 121 330.00 | | 121 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 410.00 | 32 733.00 | 112 519.00 | 175 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 527.00 | 375 850.00 | 112 519.00 | 518 527.00 |