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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 489.00 | 71 706.00 | 22 783.00 | 94 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 225.00 | 129 327.00 | 56 898.00 | 186 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 714.00 | 201 033.00 | 299 681.00 | 500 714.00 |
BT Marchandises | 84 394.00 | | 84 394.00 | 84 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 858.00 | 587.00 | 13 271.00 | 13 858.00 |
BZ Autres créances | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CF Disponibilités | 175 128.00 | | 175 128.00 | 175 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 598.00 | 587.00 | 302 011.00 | 302 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 312.00 | 201 620.00 | 601 692.00 | 803 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
DH Report à nouveau | -32 127.00 | | | -32 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
DL TOTAL (I) | 195 220.00 | | | 195 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 694.00 | | | 132 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 472.00 | | | 406 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 692.00 | | | 601 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 169.00 | | | 379 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 328.00 | | 2 312 328.00 | 2 312 328.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 633.00 | | 2 312 633.00 | 2 312 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 094.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 074.00 | | | 2 342 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 377.00 | | | 2 282 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658.00 | | 71.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | | 71.00 | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | | 71.00 | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 855.00 | 53 553.00 | 27 302.00 | 80 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 472.00 | 379 169.00 | 27 302.00 | 406 472.00 |