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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 453.00 | 27 477.00 | 6 976.00 | 34 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 246.00 | 27 477.00 | 9 769.00 | 37 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 696.00 | 27 477.00 | 50 219.00 | 77 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 168.00 | | | -12 168.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 744.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 695.00 | | | -3 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 813.00 | | 177 813.00 | 177 813.00 |
FG Production vendue services | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 971.00 | | 254 971.00 | 254 971.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 271.00 | 19 467.00 | | 18 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 1 055.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 975.00 | | | 254 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 143.00 | | | 267 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 168.00 | | | -12 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 856.00 | 4 858.00 | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 353.00 | | 4 893.00 | 32 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 7.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 560.00 | | 4 893.00 | 29 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 482.00 | 1 995.00 | | 25 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 482.00 | 1 995.00 | | 25 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 870.00 | | | 870.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 772.00 | 33 979.00 | 2 793.00 | 36 772.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 858.00 | | |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 508.00 | | | 59 508.00 |