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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 240.00 | 19 144.00 | 3 097.00 | 22 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 034.00 | 19 144.00 | 5 890.00 | 25 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 77 409.00 | | 77 409.00 | 77 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 054.00 | | 123 054.00 | 123 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 088.00 | 19 144.00 | 128 944.00 | 148 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DL TOTAL (I) | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 944.00 | | | 128 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 071.00 | | 431 071.00 | 431 071.00 |
FG Production vendue services | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 207.00 | | 562 207.00 | 562 207.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 286.00 | | | 562 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 527.00 | | | 545 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 941.00 | | 194.00 | 34 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 908.00 | 25 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 908.00 | 22 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | 194.00 | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 243.00 | 1 808.00 | 9 908.00 | 27 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 243.00 | 1 808.00 | 9 908.00 | 27 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 438.00 | 45 645.00 | 2 793.00 | 48 438.00 |
VW T.V.A. | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
ST Autres comptes | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 986.00 | | | 96 986.00 |