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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 301.00 | 19 590.00 | 8 710.00 | 28 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 094.00 | 19 590.00 | 11 503.00 | 31 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 368.00 | 19 590.00 | 64 778.00 | 84 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | -1 582.00 | -1 857.00 | | -1 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | 276.00 | | 1 028.00 |
DK Provisions réglementées | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 11 087.00 | 10 060.00 | | 11 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 374.00 | 15 130.00 | | 22 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 793.00 | 9 406.00 | | 19 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 524.00 | 14 076.00 | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 691.00 | 38 671.00 | | 53 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 778.00 | 48 730.00 | | 64 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 691.00 | 42 239.00 | | 53 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 256.00 | | 104 256.00 | 104 256.00 |
FG Production vendue services | 105 941.00 | | 105 941.00 | 105 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 197.00 | | 210 197.00 | 210 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 160.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 467.00 | 17 149.00 | | 19 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 601.00 | | 1 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 653.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -653.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 710.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 202.00 | 188 815.00 | | 210 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 174.00 | 188 539.00 | | 209 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028.00 | 276.00 | | 1 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 858.00 | 6 072.00 | | 4 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 690.00 | | 5 207.00 | 27 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 31 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 28 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 897.00 | | 5 207.00 | 24 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 237.00 | 4 157.00 | 1 803.00 | 17 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 237.00 | 4 157.00 | 1 803.00 | 17 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 727.00 | 49 933.00 | 2 793.00 | 52 727.00 |
VW T.V.A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 588.00 | 5 910.00 | | 6 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | 1 205.00 | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 30 503.00 | 30 311.00 | | 30 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 100.00 | 12 247.00 | | 12 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 858.00 | 6 072.00 | | 4 858.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 6 343.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 387.00 | 5 910.00 | | 7 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 126.00 | 36 391.00 | | 39 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 066.00 | 16 944.00 | | 20 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 453.00 | 50 105.00 | | 44 453.00 |