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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 220.00 | 25 657.00 | 563.00 | 26 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 180.00 | 711 005.00 | 479 175.00 | 1 190 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 478.00 | 22 445.00 | 10 033.00 | 32 478.00 |
AX Avances et acomptes | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194 094.00 | 610 000.00 | 584 094.00 | 1 194 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 156.00 | 1 839 107.00 | 1 189 049.00 | 3 028 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 752.00 | | 718 752.00 | 718 752.00 |
BN En cours de production de biens | 35 477.00 | 8 081.00 | 27 396.00 | 35 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 044.00 | 53 514.00 | 577 530.00 | 631 044.00 |
BZ Autres créances | 288 193.00 | | 288 193.00 | 288 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 1 109 816.00 | | 1 109 816.00 | 1 109 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 504.00 | 61 595.00 | 2 984 908.00 | 3 046 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 660.00 | 1 900 702.00 | 4 173 957.00 | 6 074 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584 094.00 | | | 584 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 452.00 | 425 452.00 | | 425 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 853.00 | 1 197 853.00 | | 1 197 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 546.00 | 29 000.00 | | 42 546.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 313.00 | 1 340 978.00 | | 1 375 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 381.00 | 47 880.00 | | -838 381.00 |
DK Provisions réglementées | 88 000.00 | 47 667.00 | | 88 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 784.00 | 3 088 831.00 | | 2 290 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 465.00 | 1 008 700.00 | | 1 492 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 196.00 | 332 933.00 | | 293 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 583.00 | 62 080.00 | | 94 583.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 8 644.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 174.00 | 1 413 250.00 | | 1 883 174.00 |
ED (V) | | 19 551.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 957.00 | 4 521 632.00 | | 4 173 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 445.00 | 748 027.00 | | 573 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FD Production vendue biens | 2 586 844.00 | 198 116.00 | 2 784 960.00 | 2 586 844.00 |
FG Production vendue services | -2 036.00 | | -2 036.00 | -2 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 202.00 | 198 116.00 | 2 784 318.00 | 2 586 202.00 |
FM Production stockée | | | -36 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 713.00 | 10 775.00 | | 19 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 1 551.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 333.00 | 12 000.00 | | 40 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 709.00 | 22 346.00 | | 40 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 238.00 | -20 875.00 | | -39 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | -3 988.00 | | 13 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 364.00 | 2 564 726.00 | | 2 861 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 745.00 | 2 516 845.00 | | 3 699 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 381.00 | 47 880.00 | | -838 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 285.00 | | 479 610.00 | 2 550 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 738.00 | | 3 028 156.00 | 1 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | 1 262 261.00 | 1 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 720.00 | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 537.00 | | 226 462.00 | 1 037 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 247.00 | | 252 428.00 | 1 487 247.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 895.00 | 129 212.00 | | 629 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 202.00 | 4 455.00 | | 21 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 693.00 | 124 757.00 | | 608 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 800 000.00 | 9 000 000.00 | | 1 800 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 667.00 | 40 333.00 | | 47 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 694.00 | 8 082.00 | 2 694.00 | 2 694.00 |
6T Sur comptes clients | 56 517.00 | | 3 003.00 | 56 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 211.00 | 908 082.00 | 5 697.00 | 239 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 878.00 | 948 415.00 | 5 697.00 | 286 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 081.00 | 5 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 196.00 | 293 196.00 | | 293 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 194 094.00 | 584 094.00 | | 1 194 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
UX Autres créances clients | 573 090.00 | | | 573 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
VB T. V. A. | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
VC Groupe et associés | 138 134.00 | | | 138 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 567.00 | 182 736.00 | 1 001 331.00 | 1 491 567.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 652.00 | | | 797 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 292.00 | | | 263 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 898.00 | 1 452 362.00 | 743 536.00 | 2 195 898.00 |
VW T.V.A. | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 075.00 | 573 244.00 | 1 001 331.00 | 1 882 075.00 |