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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 388.00 | 1 120 136.00 | 461 251.00 | 1 581 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 808.00 | 28 791.00 | 12 018.00 | 40 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 384 810.00 | 610 000.00 | 774 810.00 | 1 384 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 445.00 | 2 260 709.00 | 1 300 736.00 | 3 561 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 706.00 | | 945 706.00 | 945 706.00 |
BN En cours de production de biens | 41 256.00 | 11 673.00 | 29 583.00 | 41 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 835.00 | 38 173.00 | 846 662.00 | 884 835.00 |
BZ Autres créances | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 1 076 466.00 | | 1 076 466.00 | 1 076 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 850.00 | 49 846.00 | 3 266 004.00 | 3 315 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 294.00 | 2 310 555.00 | 4 566 739.00 | 6 877 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827 466.00 | | | 827 466.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 452.00 | 425 452.00 | | 425 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 853.00 | 1 197 853.00 | | 1 197 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 985.00 | 777 037.00 | | 1 093 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 489.00 | 316 876.00 | | 584 489.00 |
DK Provisions réglementées | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 325.00 | 2 869 765.00 | | 3 454 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 671.00 | 1 003 231.00 | | 681 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 20 959.00 | | 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 789.00 | 483 753.00 | | 251 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 080.00 | 124 432.00 | | 177 080.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 23 881.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 414.00 | 1 656 457.00 | | 1 112 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 739.00 | 4 526 222.00 | | 4 566 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 682.00 | 1 001 882.00 | | 432 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 767.00 | | 86 677.00 | 3 474 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 561 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 100.00 | | 97 096.00 | 1 525 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 885.00 | | -10 419.00 | 1 917 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 342.00 | 141 367.00 | | 1 039 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 276.00 | 2 506.00 | | 29 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 066.00 | 138 861.00 | | 1 010 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 411.00 | 11 673.00 | 7 411.00 | 7 411.00 |
6T Sur comptes clients | 38 344.00 | | 171.00 | 38 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125 755.00 | 11 673.00 | 7 582.00 | 1 125 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 755.00 | 11 673.00 | 7 582.00 | 1 235 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 673.00 | 7 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 789.00 | 251 789.00 | | 251 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 384 810.00 | 774 810.00 | 610 000.00 | 1 384 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
UX Autres créances clients | 837 830.00 | 837 830.00 | | 837 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
VB T. V. A. | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VC Groupe et associés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 186.00 | 1 798 186.00 | 610 000.00 | 2 408 186.00 |
VW T.V.A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 481.00 | 432 481.00 | | 432 481.00 |