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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 782.00 | 29 276.00 | 2 506.00 | 31 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 153.00 | 985 397.00 | 500 755.00 | 1 486 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 947.00 | 24 669.00 | 14 278.00 | 38 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 375 903.00 | 610 000.00 | 765 903.00 | 1 375 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 767.00 | 2 119 342.00 | 1 355 425.00 | 3 474 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 822.00 | | 834 822.00 | 834 822.00 |
BN En cours de production de biens | 49 537.00 | 7 411.00 | 42 126.00 | 49 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 818.00 | 38 344.00 | 913 474.00 | 951 818.00 |
BZ Autres créances | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 834.00 | | 1 000 834.00 | 1 000 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 551.00 | 45 755.00 | 3 170 797.00 | 3 216 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 319.00 | 2 165 097.00 | 4 526 222.00 | 6 691 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837 885.00 | | | 837 885.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 452.00 | 425 452.00 | | 425 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 853.00 | 1 197 853.00 | | 1 197 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
DH Report à nouveau | 777 037.00 | 536 932.00 | | 777 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 876.00 | 240 105.00 | | 316 876.00 |
DK Provisions réglementées | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 765.00 | 2 542 889.00 | | 2 869 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 231.00 | 1 301 566.00 | | 1 003 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 959.00 | 893.00 | | 20 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 753.00 | 357 605.00 | | 483 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 432.00 | 113 541.00 | | 124 432.00 |
EA Autres dettes | 23 881.00 | 3 336.00 | | 23 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 457.00 | 1 777 143.00 | | 1 656 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 222.00 | 4 320 032.00 | | 4 526 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 882.00 | 816 120.00 | | 1 001 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 518.00 | 1 112.00 | 124 563.00 | 3 362 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 1 917 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 669.00 | 10 757.00 | 3 474 767.00 | 2 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 9 583.00 | 1 525 100.00 | 2 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | 5 562.00 | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 303.00 | | 109 049.00 | 1 428 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 995.00 | 1 112.00 | 9 952.00 | 1 907 995.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 270.00 | 146 072.00 | | 893 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 897.00 | 3 379.00 | | 25 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 373.00 | 142 693.00 | | 867 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 800 000.00 | | | 10 800 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 799.00 | 7 411.00 | 2 799.00 | 2 799.00 |
6T Sur comptes clients | 53 514.00 | | 15 171.00 | 53 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136 313.00 | 7 411.00 | 17 970.00 | 1 136 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 313.00 | 17 411.00 | 17 970.00 | 1 236 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 411.00 | 17 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 753.00 | 483 753.00 | | 483 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 375 903.00 | 1 375 903.00 | | 1 375 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
UX Autres créances clients | 909 034.00 | | | 909 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
VB T. V. A. | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 906.00 | 153 905.00 | 167 001.00 | 320 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 325.00 | 194 825.00 | 487 500.00 | 682 325.00 |
VI Groupe et associés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 562.00 | 2 509 562.00 | | 2 509 562.00 |
VW T.V.A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 256.00 | 1 001 755.00 | 654 501.00 | 1 656 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |