| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 637.00 | | 199 637.00 | 199 637.00 |
AP Constructions | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 141.00 | 65 899.00 | 11 242.00 | 77 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 635.00 | 47 723.00 | 2 911.00 | 50 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 748.00 | 118 499.00 | 214 249.00 | 332 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 658.00 | 118 499.00 | 281 159.00 | 399 658.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 444.00 | 219 735.00 | | 241 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 883.00 | 21 708.00 | | 11 883.00 |
DL TOTAL (I) | 258 827.00 | 246 944.00 | | 258 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 7 650.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 970.00 | 3 094.00 | | 11 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 505.00 | 3 279.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 331.00 | 14 024.00 | | 22 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 159.00 | 260 968.00 | | 281 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 331.00 | 14 024.00 | | 22 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 477.00 | | 162 477.00 | 162 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 477.00 | | 162 477.00 | 162 477.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 1 073.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 1 073.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 2 127.00 | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 2 127.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -1 054.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 653.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 141.00 | 166 236.00 | | 163 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 258.00 | 144 528.00 | | 151 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 883.00 | 21 708.00 | | 11 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 040.00 | | 4 709.00 | 328 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 637.00 | | | 199 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 952.00 | | 4 701.00 | 127 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | 8.00 | 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 845.00 | 3 654.00 | | 114 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 845.00 | 3 654.00 | | 114 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |