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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 637.00 | | 199 637.00 | 199 637.00 |
AP Constructions | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 841.00 | 69 512.00 | 8 329.00 | 77 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 530.00 | 48 788.00 | 2 741.00 | 51 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 351.00 | 123 177.00 | 211 174.00 | 334 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 183.00 | | 68 183.00 | 68 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 534.00 | 123 177.00 | 279 357.00 | 402 534.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 327.00 | 241 444.00 | | 253 327.00 |
DH Report à nouveau | 9 517.00 | 3 008.00 | | 9 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003.00 | 11 883.00 | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 261 830.00 | 258 827.00 | | 261 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 837.00 | 9 810.00 | | 6 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 4 855.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 11 970.00 | | 10 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 692.00 | 5 505.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 526.00 | 22 331.00 | | 17 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 357.00 | 281 159.00 | | 279 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 526.00 | 22 331.00 | | 17 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 959.00 | | 158 959.00 | 158 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 959.00 | | 158 959.00 | 158 959.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 655.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 655.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 2 104.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 2 104.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -1 449.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 011.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 682.00 | 163 141.00 | | 159 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 679.00 | 151 258.00 | | 156 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003.00 | 11 883.00 | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 749.00 | | 1 603.00 | 332 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 637.00 | | | 199 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 653.00 | | 1 595.00 | 132 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 8.00 | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 499.00 | 4 678.00 | | 118 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 499.00 | 4 678.00 | | 118 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 830.00 | 3 010.00 | 3 820.00 | 6 830.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |