| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 637.00 | | 199 637.00 | 199 637.00 |
AP Constructions | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 276.00 | 73 842.00 | 7 434.00 | 81 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 009.00 | 51 278.00 | 14 730.00 | 66 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 274.00 | 129 997.00 | 222 277.00 | 352 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 339.00 | 129 997.00 | 300 341.00 | 430 339.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 327.00 | 253 327.00 | | 253 327.00 |
DH Report à nouveau | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514.00 | 3 003.00 | | 6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 268 345.00 | 261 830.00 | | 268 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | 158.00 | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 10 675.00 | | 8 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 822.00 | 6 692.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 996.00 | 17 526.00 | | 31 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 341.00 | 279 357.00 | | 300 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 167.00 | 17 526.00 | | 25 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 713.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 713.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 188.00 | 395.00 | | 14 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 188.00 | 395.00 | | 14 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 113.00 | 317.00 | | -14 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 152.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 659.00 | 159 682.00 | | 160 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 144.00 | 156 679.00 | | 154 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 514.00 | 3 003.00 | | 6 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 351.00 | | 17 923.00 | 334 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 637.00 | | | 199 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 248.00 | | 17 914.00 | 134 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 9.00 | 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 177.00 | 6 820.00 | | 123 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 177.00 | 6 820.00 | | 123 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 799.00 | 2 969.00 | 6 830.00 | 9 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 997.00 | 25 167.00 | 6 830.00 | 31 997.00 |