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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 1 598.00 | 469.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 454.00 | 13 360.00 | 5 094.00 | 18 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 951.00 | 14 958.00 | 7 993.00 | 22 951.00 |
BP En cours de production de services | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 198.00 | 21 124.00 | 32 075.00 | 53 198.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 938.00 | 21 124.00 | 104 815.00 | 125 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 889.00 | 36 082.00 | 112 808.00 | 148 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 826.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 162.00 | 1 753.00 | | 12 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 287.00 | 26 083.00 | | -4 287.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 48 625.00 | 67 662.00 | | 48 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 2 542.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 766.00 | 50 664.00 | | 52 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 6 351.00 | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336.00 | 12 132.00 | | 9 336.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 2 134.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 183.00 | 73 823.00 | | 64 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 808.00 | 141 485.00 | | 112 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 183.00 | 73 307.00 | | 64 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
FM Production stockée | | | -27 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 125.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | 125.00 | | 1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 767.00 | 107 095.00 | | 53 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 054.00 | 81 013.00 | | 58 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 287.00 | 26 083.00 | | -4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 919.00 | | 4 048.00 | 26 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 016.00 | 22 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 285.00 | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 18 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | 1 457.00 | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 594.00 | | 2 591.00 | 19 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 179.00 | 4 795.00 | 8 016.00 | 18 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | 1 339.00 | 4 285.00 | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 635.00 | 3 456.00 | 3 731.00 | 13 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 50.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 034.00 | 6 089.00 | | 15 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 034.00 | 6 089.00 | | 15 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 034.00 | 6 139.00 | | 15 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VW T.V.A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 214.00 | 5 205.00 | | 3 214.00 |
ST Autres comptes | 13 557.00 | 17 105.00 | | 13 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 180.00 | 19 765.00 | | 20 180.00 |
YT Sous‐traitance | 9 501.00 | 13 185.00 | | 9 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 585.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | 610.00 | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 757.00 | 20 828.00 | | 15 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 230.00 | 4 487.00 | | 4 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 451.00 | 55 260.00 | | 46 451.00 |