| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 2 115.00 | 2 518.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 612.00 | 12 973.00 | 3 638.00 | 16 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 674.00 | 15 088.00 | 8 586.00 | 23 674.00 |
BP En cours de production de services | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 545.00 | 32 290.00 | 24 256.00 | 56 545.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 766.00 | 32 290.00 | 100 477.00 | 132 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 440.00 | 47 377.00 | 109 063.00 | 156 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 175.00 | 12 162.00 | | 4 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 891.00 | -4 287.00 | | -4 891.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | 50.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 40 031.00 | 48 625.00 | | 40 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366.00 | 516.00 | | 4 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 295.00 | 52 766.00 | | 49 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 1 451.00 | | 2 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 135.00 | 9 336.00 | | 12 135.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 114.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 032.00 | 64 183.00 | | 69 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 063.00 | 112 808.00 | | 109 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 032.00 | 64 183.00 | | 69 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
FM Production stockée | | | -3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 2 000.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | 2 000.00 | | 4 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 24.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | 74.00 | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 1 926.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 912.00 | 53 767.00 | | 50 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 803.00 | 58 054.00 | | 55 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 891.00 | -4 287.00 | | -4 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 951.00 | | 9 379.00 | 22 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 656.00 | 23 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688.00 | 4 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 968.00 | 16 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | 3 253.00 | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | | 6 126.00 | 18 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 958.00 | 4 418.00 | 4 288.00 | 14 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 1 205.00 | 688.00 | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 3 213.00 | 3 600.00 | 13 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | 3.00 | 50.00 |
6T Sur comptes clients | 21 124.00 | 11 166.00 | | 21 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 124.00 | 11 166.00 | | 21 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 174.00 | 11 166.00 | 3.00 | 21 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | -3 610.00 | | | -3 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VI Groupe et associés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | 3 214.00 | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 15 589.00 | 13 557.00 | | 15 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 142.00 | 20 180.00 | | 14 142.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 501.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 591.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 589.00 | 591.00 | | 2 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 248.00 | 15 757.00 | | 19 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 616.00 | 4 230.00 | | 5 616.00 |
ZE Dividendes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 001.00 | 46 451.00 | | 33 001.00 |