| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 2 971.00 | 1 329.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 973.00 | 14 434.00 | 2 539.00 | 16 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 603.00 | 17 405.00 | 4 198.00 | 21 603.00 |
BP En cours de production de services | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 980.00 | 3 904.00 | 18 076.00 | 21 980.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 769.00 | 3 904.00 | 84 865.00 | 88 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 372.00 | 21 309.00 | 89 063.00 | 110 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -716.00 | 4 175.00 | | -716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 066.00 | -4 891.00 | | -2 066.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | 47.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 37 929.00 | 40 031.00 | | 37 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 4 366.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 465.00 | 49 295.00 | | 40 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 2 931.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 960.00 | 12 135.00 | | 5 960.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 305.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 134.00 | 69 032.00 | | 51 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 063.00 | 109 063.00 | | 89 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 134.00 | 69 032.00 | | 51 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
FM Production stockée | | | -18 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 28 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 368.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 4 528.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 188.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 556.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -28.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 839.00 | 50 912.00 | | 55 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 905.00 | 55 803.00 | | 57 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 066.00 | -4 891.00 | | -2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 674.00 | 881.00 | | 23 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 21 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 332.00 | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 16 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 881.00 | | 16 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 088.00 | 3 170.00 | 852.00 | 15 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 1 188.00 | 332.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 973.00 | 1 981.00 | 520.00 | 12 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | | 36.00 | 47.00 |
6T Sur comptes clients | 32 290.00 | 535.00 | 28 921.00 | 32 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 290.00 | 535.00 | 28 921.00 | 32 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 337.00 | 535.00 | 28 957.00 | 32 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | 28 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | 2 000.00 | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | 3 270.00 | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 12 915.00 | 15 589.00 | | 12 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 171.00 | 14 142.00 | | 8 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | 589.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179.00 | 2 589.00 | | 1 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 157.00 | 19 248.00 | | 9 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 256.00 | 5 616.00 | | 3 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 464.00 | 33 001.00 | | 24 464.00 |