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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 204.00 | 53 544.00 | 2 660.00 | 56 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 842.00 | 28 706.00 | 4 136.00 | 32 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 314.00 | 68 217.00 | 30 097.00 | 98 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 360.00 | 150 467.00 | 36 893.00 | 187 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 479.00 | | 160 479.00 | 160 479.00 |
BZ Autres créances | 119 963.00 | | 119 963.00 | 119 963.00 |
CF Disponibilités | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 474.00 | | 318 474.00 | 318 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 834.00 | 150 467.00 | 355 367.00 | 505 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 5 000.00 | | 4 760.00 |
DG Autres réserves | | 40 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 777.00 | -40 612.00 | | -17 777.00 |
DL TOTAL (I) | 36 983.00 | 54 760.00 | | 36 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 695.00 | 28 807.00 | | 30 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 434.00 | 1 730.00 | | 14 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 263.00 | 46 232.00 | | 35 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 480.00 | 82 036.00 | | 121 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 849.00 | 76 105.00 | | 63 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 788.00 | | |
EA Autres dettes | 28 502.00 | 1 536.00 | | 28 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 160.00 | 20 628.00 | | 24 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 385.00 | 261 862.00 | | 318 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 367.00 | 316 622.00 | | 355 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 296.00 | 200 658.00 | | 267 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 718.00 | 280.00 | | 15 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 187 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 131 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 036.00 | 17 971.00 | 2 540.00 | 135 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 842.00 | 1 702.00 | | 51 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 194.00 | 16 269.00 | 2 540.00 | 83 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 480.00 | 121 480.00 | | 121 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
UX Autres créances clients | 160 479.00 | | | 160 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 718.00 | 8 043.00 | 7 675.00 | 15 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 977.00 | 6 827.00 | 8 150.00 | 14 977.00 |
VI Groupe et associés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 011.00 | | | 89 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 034.00 | 276 316.00 | 10 719.00 | 287 034.00 |
VW T.V.A. | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 122.00 | 267 296.00 | 15 825.00 | 283 122.00 |