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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 626.00 | 29 458.00 | 14 167.00 | 43 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 342.00 | 87 587.00 | 8 754.00 | 96 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 617.00 | 162 696.00 | 22 922.00 | 185 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 938.00 | | 171 938.00 | 171 938.00 |
BZ Autres créances | 172 223.00 | | 172 223.00 | 172 223.00 |
CF Disponibilités | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 175.00 | | 434 175.00 | 434 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 792.00 | 162 696.00 | 457 096.00 | 619 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 487.00 | 54 842.00 | | 102 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 005.00 | 47 645.00 | | -32 005.00 |
DL TOTAL (I) | 125 482.00 | 157 487.00 | | 125 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 868.00 | 24 710.00 | | 10 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 939.00 | 19 333.00 | | 75 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 230.00 | 119 188.00 | | 157 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 455.00 | 54 867.00 | | 73 455.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 614.00 | 218 720.00 | | 331 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 096.00 | 376 207.00 | | 457 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 675.00 | 188 937.00 | | 255 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 868.00 | 23 532.00 | | 10 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 367.00 | | 8 383.00 | 183 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 132.00 | 185 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 45 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 432.00 | 139 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 016.00 | | 8 383.00 | 137 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 756.00 | 11 072.00 | 6 132.00 | 157 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 351.00 | | 701.00 | 46 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 405.00 | 11 072.00 | 5 432.00 | 111 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 230.00 | 157 230.00 | | 157 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 938.00 | 171 938.00 | | 171 938.00 |
VB T. V. A. | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VC Groupe et associés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 817.00 | 367 817.00 | | 367 817.00 |
VW T.V.A. | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 675.00 | 255 675.00 | | 255 675.00 |