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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 375.00 | 27 468.00 | 10 907.00 | 38 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 641.00 | 83 937.00 | 14 704.00 | 98 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 367.00 | 157 756.00 | 25 611.00 | 183 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 357.00 | | 129 357.00 | 129 357.00 |
BZ Autres créances | 146 703.00 | | 146 703.00 | 146 703.00 |
CF Disponibilités | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 596.00 | | 350 596.00 | 350 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 963.00 | 157 756.00 | 376 207.00 | 533 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 760.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
DH Report à nouveau | | -17 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 645.00 | 72 860.00 | | 47 645.00 |
DL TOTAL (I) | 157 487.00 | 109 842.00 | | 157 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 710.00 | 16 088.00 | | 24 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 333.00 | 51 807.00 | | 19 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 188.00 | 144 828.00 | | 119 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 867.00 | 46 640.00 | | 54 867.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 5 838.00 | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 720.00 | 266 339.00 | | 218 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 207.00 | 376 181.00 | | 376 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 937.00 | 213 355.00 | | 188 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 532.00 | 7 934.00 | | 23 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 348.00 | 79 273.00 | 1 377 621.00 | 1 298 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 348.00 | 79 273.00 | 1 377 621.00 | 1 298 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 8 575.00 | | 1 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 3 000.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 3 000.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 432.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 432.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 2 568.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 255.00 | 1 380 141.00 | | 1 380 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 610.00 | 1 307 282.00 | | 1 332 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 645.00 | 72 860.00 | | 47 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 532.00 | | | 190 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 183 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 676.00 | 46 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 489.00 | 137 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 505.00 | | | 142 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 587.00 | 13 333.00 | 7 165.00 | 151 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 697.00 | 1 330.00 | 1 676.00 | 46 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 891.00 | 12 003.00 | 5 489.00 | 104 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VC Groupe et associés | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 532.00 | 13 082.00 | 10 450.00 | 23 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 699.00 | 277 427.00 | 11 272.00 | 288 699.00 |
VW T.V.A. | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 387.00 | 188 937.00 | 10 450.00 | 199 387.00 |