| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 790.00 | 316.00 | 474.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 526.00 | 18 052.00 | 474.00 | 18 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BZ Autres créances | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CF Disponibilités | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 827.00 | 18 052.00 | 72 774.00 | 90 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 120.00 | 24 101.00 | | 25 120.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 389.00 | 1 018.00 | | 10 389.00 |
DL TOTAL (I) | 44 309.00 | 33 920.00 | | 44 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376.00 | 5 308.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 818.00 | 2 769.00 | | 16 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 971.00 | 4 253.00 | | 7 971.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 465.00 | 12 330.00 | | 28 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 774.00 | 46 251.00 | | 72 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 486.00 | | 184 486.00 | 184 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 486.00 | | 184 486.00 | 184 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 97.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 97.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -97.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 197.00 | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 957.00 | 153 502.00 | | 187 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 568.00 | 152 484.00 | | 177 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 389.00 | 1 018.00 | | 10 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 894.00 | 158.00 | | 17 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 494.00 | 158.00 | | 16 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |