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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696.00 | 3 174.00 | 522.00 | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 518.00 | 18 948.00 | 571.00 | 19 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 404.00 | 24 311.00 | 1 093.00 | 25 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CF Disponibilités | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 308.00 | | 114 308.00 | 114 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 712.00 | 24 311.00 | 115 401.00 | 139 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 886.00 | 36 829.00 | | 47 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783.00 | 11 857.00 | | -1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 54 903.00 | 57 486.00 | | 54 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 7 093.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 124.00 | 26 011.00 | | 31 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 733.00 | 21 314.00 | | 26 733.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 497.00 | 54 418.00 | | 60 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 401.00 | 111 904.00 | | 115 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 151.00 | | 258 151.00 | 258 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 151.00 | | 258 151.00 | 258 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 941.00 | 347 149.00 | | 261 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 724.00 | 335 292.00 | | 263 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783.00 | 11 857.00 | | -1 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 765.00 | | 639.00 | 24 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 365.00 | | 639.00 | 23 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 946.00 | 1 365.00 | | 22 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 546.00 | 1 365.00 | | 21 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |