| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 790.00 | 474.00 | 316.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 518.00 | 13 957.00 | 5 561.00 | 19 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 764.00 | 18 887.00 | 5 877.00 | 24 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CF Disponibilités | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 658.00 | 18 887.00 | 77 771.00 | 96 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 708.00 | 25 120.00 | | 34 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005.00 | 10 388.00 | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 51 514.00 | 44 308.00 | | 51 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 3 376.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 16 818.00 | | 14 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 259.00 | 7 970.00 | | 9 259.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 256.00 | 28 465.00 | | 26 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 771.00 | 72 774.00 | | 77 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 256.00 | 28 465.00 | | 26 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 280.00 | | 242 280.00 | 242 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 280.00 | | 242 280.00 | 242 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 836.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 752.00 | 187 956.00 | | 242 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 746.00 | 177 567.00 | | 234 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 005.00 | 10 388.00 | | 8 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 526.00 | | 6 238.00 | 18 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 126.00 | | 6 238.00 | 17 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 052.00 | 835.00 | | 18 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 835.00 | | 16 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |