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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 651 221.00 | | 5 651 221.00 | 5 651 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BZ Autres créances | 3 315 511.00 | 3 314 345.00 | 1 166.00 | 3 315 511.00 |
CF Disponibilités | 124 966.00 | | 124 966.00 | 124 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 056.00 | 3 314 345.00 | 135 711.00 | 3 450 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 101 276.00 | 3 314 346.00 | 5 786 931.00 | 9 101 276.00 |
CU Autres participations | 5 651 221.00 | | 5 651 221.00 | 5 651 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 084.00 | 2 461 084.00 | | 2 461 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 108.00 | 246 108.00 | | 246 108.00 |
DH Report à nouveau | 2 889 623.00 | 2 905 352.00 | | 2 889 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 870.00 | -15 730.00 | | -24 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 571 945.00 | 5 596 815.00 | | 5 571 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 6 497.00 | | 11 464.00 |
EA Autres dettes | 203 522.00 | 197 804.00 | | 203 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 986.00 | 204 301.00 | | 214 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 931.00 | 5 801 116.00 | | 5 786 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917.00 | 9 226.00 | | 8 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 787.00 | 24 956.00 | | 33 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 870.00 | -15 731.00 | | -24 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 651 221.00 | | | 5 651 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 651 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651 221.00 | | | 5 651 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 314 345.00 | | | 3 314 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314 345.00 | | | 3 314 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UX Autres créances clients | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 3 314 345.00 | | | 3 314 345.00 |
VI Groupe et associés | 203 522.00 | 203 522.00 | | 203 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 428.00 | 10 083.00 | 3 314 345.00 | 3 324 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 986.00 | 214 986.00 | | 214 986.00 |