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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 651 221.00 | | 5 651 221.00 | 5 651 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 3 316 624.00 | 3 314 345.00 | 2 279.00 | 3 316 624.00 |
CF Disponibilités | 115 416.00 | | 115 416.00 | 115 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 418.00 | 3 314 345.00 | 119 073.00 | 3 433 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 639.00 | 3 314 345.00 | 5 770 294.00 | 9 084 639.00 |
CU Autres participations | 5 651 221.00 | | 5 651 221.00 | 5 651 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 084.00 | 2 461 084.00 | | 2 461 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 108.00 | 246 108.00 | | 246 108.00 |
DH Report à nouveau | 2 864 753.00 | 2 889 623.00 | | 2 864 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 979.00 | -24 870.00 | | -9 979.00 |
DL TOTAL (I) | 5 561 967.00 | 5 571 945.00 | | 5 561 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 11 464.00 | | 7 202.00 |
EA Autres dettes | 201 125.00 | 203 522.00 | | 201 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 327.00 | 214 986.00 | | 208 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 294.00 | 5 786 931.00 | | 5 770 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360.00 | 8 917.00 | | 2 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 339.00 | 33 787.00 | | 12 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 979.00 | -24 870.00 | | -9 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 651 221.00 | | | 5 651 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 651 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651 221.00 | | | 5 651 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 314 345.00 | | | 3 314 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314 345.00 | | | 3 314 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VC Groupe et associés | 3 314 345.00 | | | 3 314 345.00 |
VI Groupe et associés | 201 125.00 | 201 125.00 | | 201 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 794.00 | 3 317 794.00 | | 3 317 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 327.00 | 208 327.00 | | 208 327.00 |