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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 651 221.00 | | 5 651 221.00 | 5 651 221.00 |
BZ Autres créances | 3 316 502.00 | 3 314 345.00 | 2 157.00 | 3 316 502.00 |
CF Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 309.00 | 3 314 345.00 | 7 964.00 | 3 322 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 530.00 | 3 314 345.00 | 5 659 185.00 | 8 973 530.00 |
CU Autres participations | 5 651 221.00 | | 5 651 221.00 | 5 651 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 084.00 | 2 461 084.00 | | 2 461 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 108.00 | 246 108.00 | | 246 108.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 729.00 | 2 810 856.00 | | 2 810 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 786.00 | -127.00 | | -15 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 135.00 | 5 517 922.00 | | 5 502 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 003.00 | 126 891.00 | | 138 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 7 470.00 | | 13 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 049.00 | 134 362.00 | | 157 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 185.00 | 5 652 284.00 | | 5 659 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 049.00 | 134 362.00 | | 157 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 786.00 | 127.00 | | 15 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 786.00 | -127.00 | | -15 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 651 221.00 | | | 5 651 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 651 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651 221.00 | | | 5 651 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 003.00 | 138 003.00 | | 138 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316 502.00 | 3 316 502.00 | | 3 316 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 502.00 | 3 316 502.00 | | 3 316 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 049.00 | 157 049.00 | | 157 049.00 |