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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 082.00 | 21 507.00 | 575.00 | 22 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 607.00 | 31 348.00 | 7 259.00 | 38 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 136.00 | 52 855.00 | 350 281.00 | 403 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BT Marchandises | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CF Disponibilités | 95 580.00 | | 95 580.00 | 95 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 616.00 | | 209 616.00 | 209 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 752.00 | 52 855.00 | 559 897.00 | 612 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 552.00 | 284 249.00 | | 334 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 849.00 | 50 304.00 | | 45 849.00 |
DL TOTAL (I) | 389 201.00 | 343 352.00 | | 389 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 147.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 378.00 | 37 871.00 | | 134 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 500.00 | 37 243.00 | | 34 500.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530.00 | 1 150.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 695.00 | 108 785.00 | | 170 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 897.00 | 452 137.00 | | 559 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 695.00 | 108 785.00 | | 170 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 527.00 | | 528 527.00 | 528 527.00 |
FD Production vendue biens | -792.00 | | -792.00 | -792.00 |
FG Production vendue services | 318 767.00 | | 318 767.00 | 318 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 502.00 | | 846 502.00 | 846 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 724.00 | 48 667.00 | | 37 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | 1 543.00 | | 3 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 720.00 | 1 543.00 | | 7 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 720.00 | -1 543.00 | | -7 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 9 839.00 | | 7 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 977.00 | 792 415.00 | | 847 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 128.00 | 742 111.00 | | 802 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 849.00 | 50 304.00 | | 45 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 193.00 | 9 692.00 | | 8 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 464.00 | | 1 847.00 | 411 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 608.00 | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 175.00 | 403 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 60 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 410.00 | | 1 847.00 | 63 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 291.00 | 3 131.00 | 4 567.00 | 54 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 291.00 | 3 131.00 | 4 567.00 | 54 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 695.00 | 170 695.00 | | 170 695.00 |