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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 082.00 | 21 710.00 | 372.00 | 22 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 506.00 | 34 201.00 | 10 305.00 | 44 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 034.00 | 55 911.00 | 353 123.00 | 409 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BT Marchandises | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
BZ Autres créances | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CF Disponibilités | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 607.00 | | 265 607.00 | 265 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 642.00 | 55 911.00 | 618 731.00 | 674 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 401.00 | 334 552.00 | | 380 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 972.00 | 45 849.00 | | 26 972.00 |
DL TOTAL (I) | 416 173.00 | 389 201.00 | | 416 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 152.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 567.00 | 134 378.00 | | 141 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 691.00 | 34 500.00 | | 29 691.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575.00 | 1 530.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 558.00 | 170 695.00 | | 202 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 731.00 | 559 897.00 | | 618 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 558.00 | 170 695.00 | | 202 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 136.00 | | 5 898.00 | 403 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 690.00 | | 5 898.00 | 60 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 855.00 | 3 056.00 | | 52 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 855.00 | 3 056.00 | | 52 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 567.00 | 141 567.00 | | 141 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 009.00 | 172 009.00 | | 172 009.00 |