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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 082.00 | 21 930.00 | 152.00 | 22 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 866.00 | 37 638.00 | 10 228.00 | 47 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 394.00 | 59 568.00 | 362 827.00 | 422 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BT Marchandises | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 439.00 | | 181 439.00 | 181 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 833.00 | 59 568.00 | 544 266.00 | 603 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 658.00 | 407 373.00 | | 422 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 115.00 | 15 285.00 | | 15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 446 573.00 | 431 458.00 | | 446 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 141.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 22.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 349.00 | 93 455.00 | | 72 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 946.00 | 26 432.00 | | 24 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 693.00 | 120 049.00 | | 97 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 266.00 | 551 508.00 | | 544 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 693.00 | 120 049.00 | | 97 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 564.00 | | 6 275.00 | 420 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 444.00 | 422 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | 69 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 118.00 | | 6 275.00 | 68 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 421.00 | 4 591.00 | 4 444.00 | 59 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 421.00 | 4 591.00 | 4 444.00 | 59 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |