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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 545.00 | 14 185.00 | 3 360.00 | 17 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 057.00 | 13 314.00 | 30 743.00 | 44 057.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 601.00 | 27 498.00 | 40 103.00 | 67 601.00 |
060 Stock marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
072 Créances – Autres | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 623 486.00 | | 623 486.00 | 623 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 015.00 | | 678 015.00 | 678 015.00 |
110 Total général Actif | 745 616.00 | 27 498.00 | 718 118.00 | 745 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 865.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 650.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 895.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 401.00 | 370 422.00 | | 365 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14 512.00 | 14 214.00 | | 14 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 913.00 | 384 636.00 | | 381 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -898.00 | -200.00 | | -898.00 |
242 Autres charges externes. | 183 522.00 | 132 985.00 | | 183 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 3 683.00 | | 4 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 734.00 | 122 290.00 | | 105 734.00 |
252 Charges sociales | 38 266.00 | 41 478.00 | | 38 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 957.00 | 4 100.00 | | 4 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 660.00 | 2 128.00 | | 1 660.00 |
262 Autres charges | 731.00 | 1 934.00 | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 704.00 | 308 397.00 | | 338 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 210.00 | 76 239.00 | | 43 210.00 |
280 Produits financiers | 3 768.00 | 3 137.00 | | 3 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 233.00 | 1 199.00 | | 1 233.00 |
294 Charges financières | 11 832.00 | 10 223.00 | | 11 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 1 283.00 | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 829.00 | 56 715.00 | | 35 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 660.00 | | | 1 660.00 |